財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは2百万円の資金の増加(前連結会計年度は1億72百万円の資金の減少)となりました。これは主に、定期預金の預け入れによる支出94百万円、有形固定資産の取得による支出27百万円による資金の減少が発生した一方、定期預金の払戻による収入1億24百万円等の資金の増加が発生したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは10億69百万円の資金の増加(前連結会計年度は47百万円の資金の減少)となりました。これは、短期借入れによる収入8億円、長期借入れによる収入6億円が発生したことによるものであります。

2021/06/29 12:59