利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは9億59百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は13億33百万円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失1億94百万円の計上のほか、営業未払金の増加6億94百円、未払金の減少2億41百万円、未払消費税等の増加45百万円、営業債権及び契約資産の増加10億14百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは75百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は31百万円の資金の増加)となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出76百万円の資金の減少等が発生したことによるものであります。

2023/12/25 14:43