財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは75百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は31百万円の資金の増加)となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出76百万円の資金の減少等が発生したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは25百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は16百万円の資金の減少)となりました。これは、リース債務の返済による支出16百万円、長期借入返済による支出8百万円が発生したことによるものであります。

2023/12/25 14:43