営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは9億59百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は13億33百万円の資金の減少)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失1億94百万円の計上のほか、営業未払金の増加6億94百円、未払金の減少2億41百万円、未払消費税等の増加45百万円、営業債権及び契約資産の増加10億14百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2023/12/25 14:43

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」、「営業未収入金及び契約資産」、「営業未払金」、「未払金」及び「預り金」については、現金であること、または短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下とおりであります。

2023/12/25 14:43