半期報告書-第32期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当中間会計期間 (令和2年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,730,697 | 2,401,045 | |||||||||
| 営業未収入金 | 180,244 | 289,550 | |||||||||
| 未収手数料 | 195,648 | 36,205 | |||||||||
| 貯蔵品 | 15,610 | 12,322 | |||||||||
| 前渡金 | 173,145 | 106,664 | |||||||||
| 前払費用 | 67,814 | 72,028 | |||||||||
| 未収収益 | 8 | 7 | |||||||||
| 未収入金 | 46,807 | 108,738 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 46,629 | |||||||||
| その他 | 12,910 | 16,397 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △18 | △29 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,422,868 | 3,089,561 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 1,799,569 | ※1 1,747,572 | |||||||||
| 構築物 | 9,194 | 8,959 | |||||||||
| 機械及び装置 | 5,836 | 5,786 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 138,903 | 115,391 | |||||||||
| 土地 | ※1 847,691 | ※1 847,691 | |||||||||
| リース資産 | 182,331 | 168,124 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,983,526 | 2,893,526 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 387,160 | 341,161 | |||||||||
| 電話加入権 | 61,608 | 61,608 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 448,768 | 402,769 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 335,141 | 302,744 | |||||||||
| 関係会社株式 | 38,200 | 38,200 | |||||||||
| 出資金 | 1,000 | 1,010 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 9,538 | 8,363 | |||||||||
| 差入保証金 | 358,824 | 349,592 | |||||||||
| その他 | 478 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △478 | △356 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 742,705 | 699,554 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,175,000 | 3,995,850 | |||||||||
| 資産合計 | 8,597,868 | 7,085,411 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当中間会計期間 (令和2年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 970,484 | 564,063 | |||||||||
| 未払金 | 506,846 | 356,664 | |||||||||
| リース債務 | 30,560 | 31,108 | |||||||||
| 未払事業所税 | 4,811 | 7,305 | |||||||||
| 未払法人税等 | 64,334 | 42,374 | |||||||||
| 未払消費税等 | 60,026 | 22,567 | |||||||||
| 前受金 | 17,869 | 19,585 | |||||||||
| 預り金 | 70,956 | 288,837 | |||||||||
| 前受収益 | 18,765 | 19,180 | |||||||||
| 仮受旅行券 | 927,840 | 1,737,882 | |||||||||
| 仮受金 | 53,158 | 87,230 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,725,653 | 3,176,799 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 600,000 | |||||||||
| リース債務 | 185,887 | 170,194 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 88,790 | 33,520 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,555,284 | 2,627,334 | |||||||||
| 旅行券引換引当金 | 736,162 | 840,802 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 226,008 | 215,672 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 35,778 | 21,262 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,827,910 | 4,508,785 | |||||||||
| 負債合計 | 6,553,564 | 7,685,585 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 80,200 | 80,200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,370,000 | 1,370,000 | |||||||||
| 圧縮積立金 | 11,623 | 10,798 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,230,856 | △3,851,498 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 230,966 | △2,390,499 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,030,966 | △590,499 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 13,337 | △9,673 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 13,337 | △9,673 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,044,303 | △600,173 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,597,868 | 7,085,411 | |||||||||
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