営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は358,330千円(前中間連結会計期間と比較し13,155千円の減少)となりました。これは関税等立替金の増加額187,788千円、棚卸資産の増加額68,396千円、法人税等の支払額51,444千円、退職給付に係る負債の減少額36,490千円があった一方で、税金等調整前中間純利益454,953千円、減価償却費144,061千円、売上債権の減少額124,294千円があったことによるものであります。

2024/11/12 15:34