有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 487,407 | 622,161 | |||||||||
| 減価償却費 | 226,046 | 211,306 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,677 | △79,905 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36,626 | △1,030,727 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | 1,077,705 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 320 | 1,109 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,789 | △12,443 | |||||||||
| 支払利息 | 32,960 | 28,522 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △258 | 92 | |||||||||
| 有価証券償還損益(△は益) | ― | △834 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 75 | ― | |||||||||
| 複合金融商品評価損益(△は益) | △3,270 | 8,676 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △12,175 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,879 | △124 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,294 | 2,269 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 141,916 | △15,255 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,081 | △14,041 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △125,768 | 127,347 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,372 | 11,769 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | △320 | |||||||||
| その他 | △49,081 | 113,388 | |||||||||
| 小計 | 705,631 | 1,038,517 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,829 | 13,053 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,219 | △27,807 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △253,837 | △177,886 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △15,750 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,654 | 845,878 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △119,372 | △83,734 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 74,044 | 2,136 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,682 | △878,121 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △780 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,085 | 125 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,531 | △25,764 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △57,301 | △234,047 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 17,699 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △14,400 | △12,200 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 16,371 | 17,436 | |||||||||
| その他 | △8,569 | △2,698 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,643 | △999,949 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △350,000 | △400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,510,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △688,678 | △757,492 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △238 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △31,698 | △33,208 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65,536 | △65,543 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 724,087 | △656,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,311 | 3,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,230,696 | △807,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,160,221 | 2,390,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,390,917 | ※1 1,583,858 | |||||||||
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