エイチ・アイ・エス（9603）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年10月31日: -5400万
2009年10月31日: -900万
2010年1月31日 -422.22%: -4700万
2010年4月30日 -346.81%: -2億1000万
2010年7月31日 -13.33%: -2億3800万
2010年10月31日: -2億1100万
2012年4月30日: -700万
2012年10月31日 -999.99%: -3億5700万
2013年4月30日 -426.61%: -18億8000万
2013年10月31日 -18.62%: -22億3000万
2014年4月30日 -207.17%: -68億5000万
2014年10月31日 -145.18%: -167億9500万
2015年4月30日: -106億1000万
2015年10月31日 -199.2%: -317億4500万
2016年4月30日 -13.75%: -361億1000万
2016年10月31日 -116.01%: -780億
2017年4月30日: -299億3000万
2017年10月31日 -96.86%: -589億2000万
2018年4月30日: -21億6900万
2018年10月31日 -981.79%: -234億6400万
2019年4月30日 -314.74%: -973億1500万
2019年10月31日 -62.28%: -1579億2100万
2020年4月30日: -260億6400万
2020年10月31日 -86.25%: -485億4400万
2021年4月30日: -261億400万
2021年10月31日 -173.79%: -714億6900万
2022年4月30日: -560億7600万
2022年10月31日 -103.16%: -1139億2200万
2023年4月30日: -586億300万
2023年10月31日 -133.53%: -1368億5700万
2024年4月30日: -821億5500万
2024年10月31日 -56.13%: -1282億6900万
2025年4月30日: -233億6800万
2025年10月31日 -71.32%: -400億3500万
2026年4月30日: -204億5000万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。連結子会社(九州産業交通ホールディングス株式会社、株式会社ジャパンホリデートラベル、H.I.S. - RED LABEL VACATIONS INC.、Green World Hotels Co., Ltd.及びHIS ULUSLARARASI TURIZM SEYAHAT ACENTASI LIMITED SIRKETI)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行14行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年10月31日)		当連結会計年度 (2025年10月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン極度額の総額	43,856	百万円	44,328	百万円
借入実行残高	8,493		7,612
差引額	35,363		36,715

2026/01/27 15:31