キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年11月1日
至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日
至 2011年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -162 | 5,191 |
| 減価償却費 | 338 | 410 |
| のれん償却額 | 36 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,695 | -1,034 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -9 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -88 |
| 為替差損益（△は益） | 655 | -217 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | -3,181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 37 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 361 |
| その他の損益（△は益） | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,701 | 2,255 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -602 | -2,247 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -75 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,600 | 2,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 273 | -21 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -118 | -9 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 5,724 | 6,348 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 183 | 898 |
| 小計 | 8,606 | 11,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 65 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -322 | -1,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,404 | 10,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -818 | -3,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 618 | 2,550 |
| 有価証券の取得による支出 | -211 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 635 | 200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -339 | -630 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -127 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | 3,601 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,145 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 31 |
| 差入保証金の差入による支出 | -133 | -155 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 97 |
| その他 | -6 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | 1,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -47 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -83 |
| 配当金の支払額 | -778 | -778 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -13 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -911 | -901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -456 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,964 | 10,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,070 | 41,126 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91 | 289 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,126 | 56,996 |
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