キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年11月1日
至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日
至 2011年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 627 | 8,025 |
| 減価償却費 | 1,105 | 1,350 |
| のれん償却額 | 110 | 111 |
| 負ののれん発生益 | -632 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,148 | -808 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144 | 449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 6 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -370 |
| 為替差損益（△は益） | 1,595 | -75 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | -193 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 201 | -3,181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 250 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 78 | 57 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 361 |
| その他の損益（△は益） | 99 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278 | 539 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -13,540 | -21,964 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,048 | -690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,835 | 8,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 257 | -210 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -54 | 240 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 23,826 | 26,532 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 135 | 1,050 |
| 小計 | 18,545 | 19,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 342 |
| 利息の支払額 | -21 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,146 | -2,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,757 | 17,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,999 | -9,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,059 | 5,715 |
| 有価証券の取得による支出 | -212 | -1,250 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,056 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,441 | 262 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,716 | -4,337 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -227 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -206 | -974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 527 | 3,601 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11 | 1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,771 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,692 | -183 |
| 貸付金の回収による収入 | 868 | 149 |
| 差入保証金の差入による支出 | -584 | -421 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,000 | 382 |
| その他 | -34 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,298 | -6,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -238 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77 | -983 |
| 配当金の支払額 | -778 | -778 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| その他 | -44 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,153 | -1,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,617 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,284 | 9,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,070 | 52,446 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91 | 414 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,446 | 56,026 |
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