利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、前第2四半期連結累計期間の増加は主に、税金等調整前四半期純利益(98億94百万円)、旅行前受金の増加(51億6百万円)、及び非資金項目である減価償却費(33億59百万円)によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により資金は258億95百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は103億51百万円の減少)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出(190億57百万円)、投資有価証券の取得による支出(33億3百万円)、及び連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出(32億98百万円)により資金が減少したことによるものです。

2018/06/04 10:21