利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、前第2四半期連結累計期間の増加は主に、税金等調整前四半期純利益(87億48百万円)、旅行前受金の増加(61億61百万円)、及び非資金項目である減価償却費(40億51百万円)により増加し、一方で法人税等の支払(48億80百万円)により資金が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により資金は348億6百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は258億95百万円の減少)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出(409億93百万円)により資金が減少し、一方で再開発事業による収入(96億78百万円)により資金が増加したことによるものです。

2019/06/11 13:54