純資産

有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

(1)シンジケートローン(借入金残高 34,500百万円)
① 各連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 各連結会計年度の末日における報告書等の連結の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。

2020/09/30 15:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、当第3四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ1,338億25百万円減少し、3,196億64百万円となりました。これは主に、旅行前受金の減少(前期末比745億48百万円減)、営業未払金の減少(同301億38百万円減)、未払金の減少(同174億3百万円減)によるものです。
当第3四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ252億87百万円減少し、986億21百万円となりました。これは主に、四半期純損失の計上等による利益剰余金の減少(前期末比191億75百万円減)、為替換算調整勘定の減少(同36億83百万円減)、非支配株主持分の減少(同23億37百万円減)によるものです。
(2)経営方針・経営戦略等

2020/09/30 15:03