無形固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(3)減価償却費の調整額431百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額26,615百万円は、報告セグメントに帰属しない親会社の設備投資額であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。

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#2 セグメント表の脚注（連結）

(3)減価償却費の調整額414百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その内容は、報告セグメントに帰属しない親会社の本社管理部門に係る減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額21百万円は、報告セグメントに帰属しない親会社の設備投資額であります。
3.セグメント損失(△)は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。

2025/03/31 16:12

#3 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

主として、事業の用に供している設備(機械及び装置)、IFRS第16号「リース」適用の在外子会社のホテル事業における不動産の賃借料等であります。
(イ)無形固定資産
ソフトウエアであります。

2025/03/31 16:12

#4 会計方針に関する事項（連結）

デリバティブ
…時価法を採用しております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
…当社及び国内連結子会社は主として建物(建物付属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物については定額法、その他については定率法を採用し、在外連結子会社は主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 2～65年
工具、器具及び備品 2～25年2025/03/31 16:12

#5 有形固定資産の圧縮記帳額の注記（連結）

国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年10月31日)		当連結会計年度(2021年10月31日)
有形固定資産(その他)	404		599
無形固定資産(その他)	1		1
計	504		650

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#6 減損損失に関する注記（連結）

当連結会計年度において、当社グループは主に以下の資産について減損損失を計上致しました。

場所	用途	種類	減損損失(百万円)
GROUP MIKI HOLDINGS LIMITED(英国ロンドン市)	事業用資産	のれん	708
GROUP MIKI HOLDINGS LIMITED(英国ロンドン市)	事業用資産	無形固定資産(その他) 他	993
ハウステンボス株式会社(兵庫県姫路市)	事業用資産	建物、土地 他	135

当社グループは、事業区分を基に、独立してキャッシュ・フローを生み出し、継続的な収支の把握がなされるものを最小単位として資産のグルーピングを行っております。
当社は店舗閉鎖の意思決定を行った店舗の資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、将来キャッシュ・フローが見込めないため回収可能価額はゼロとして評価しております。

2025/03/31 16:12

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、投資活動により資金は70億95百万円の減少となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出(165億67百万円)、定期預金の預入による支出(156億6百万円)により資金が減少し、一方で定期預金の払戻による収入(178億10百万円)、有形及び無形固定資産の売却による収入(85億15百万円)により資金が増加したことによるものです。
また、前連結会計年度において、投資活動により資金は478億51百万円の減少となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出(665億15百万円)、定期預金の預入による支出(189億41百万円)、定期預金の払戻による収入(302億14百万円)によるものです。

2025/03/31 16:12

#8 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

工具、器具及び備品 2～25年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
…定額法を採用しております。

2025/03/31 16:12

#9 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	当事業年度
有形固定資産	41,190
無形固定資産	1,835

(2)見積りの内容に関するその他の情報
ⅰ)当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法

2025/03/31 16:12

#10 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	当連結会計年度
有形固定資産	201,291
無形固定資産	20,074

(2)見積りの内容に関するその他の情報
ⅰ)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

2025/03/31 16:12

#11 重要な会計方針、財務諸表（連結）

工具、器具及び備品 3～20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。

2025/03/31 16:12