利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、前第2四半期連結累計期間の減少は主に、税金等調整前四半期純損失(259億75百万円)により資金が減少し、一方で仕入債務の増加(73億22百万円)、及び非資金項目である減価償却費(59億86百万円)により資金が増加したことによるものです。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動により資金は195億94百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は45億84百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入(136億28百万円)、有形及び無形固定資産の売却による収入(86億69百万円)により資金が増加したことによるものです。

2025/03/31 16:16