利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、前第2四半期連結累計期間の減少は主に、税金等調整前四半期純損失(253億09百万円)、旅行前受金の減少(58億13百万円)により資金が減少し、一方で非資金項目である減価償却費(60億6百万円)、旅行前払金の減少(40億44百万円)により資金が増加したことによるものです。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動により資金は191億21百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は195億94百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入(85億52百万円)により資金が増加し、一方で定期預金の預入による支出(239億29百万円)、有形及び無形固定資産の取得による支出(38億84百万円)により資金が減少したことによるものです。

2025/03/31 16:28