利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、前第2四半期連結累計期間の増加は主に、税金等調整前四半期純損失(37億2百万円)、売上債権及び契約資産の増加(50億52百万円)により資金が減少した一方で、旅行前受金の増加(106億43百万円)、非資金項目である減価償却費(50億1百万円)、仕入債務の増加(37億16百万円)により資金が増加したことによるものです。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動により資金は48億26百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は191億21百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出(116億59百万円)、有価証券の取得による支出(101億55百万円)により資金が減少した一方で、定期預金の払戻による収入(276億83百万円)により資金が増加したことによるものです。

2025/03/31 16:39