利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、前中間連結会計期間の増加は主に、旅行前払金の増加(19億15百万円)、預り金を含むその他の負債の減少(37億17百万円)により資金が減少した一方で、税金等調整前中間純利益(61億21百万円)、旅行前受金の増加(71億74百万円)、非資金項目である減価償却費(53億79百万円)により資金が増加したことによるものです。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]
投資活動により資金は39億87百万円の減少(前中間連結会計期間は48億26百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入(55億53百万円)により資金が増加した一方で、定期預金の預入による支出(57億3百万円)、有形及び無形固定資産の取得による支出(36億44百万円)により資金が減少したことによるものです。

2025/06/13 15:34