純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ409億46百万円減少し、3,089億10百万円となりました。これは主に、旅行前受金の増加(前期末比36億57百万円増)がある一方で、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の減少(同250億円減)、助成金に係る預り金の減少(同63億64百万円減)、未払金の減少(同47億86百万円減)によるものです。
当中間連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ37億8百万円増加し、660億52百万円となりました。これは主に、為替換算調整勘定の減少(前期末比1億65百万円減)がある一方で、親会社株主に帰属する中間純利益の計上等による利益剰余金の増加(同37億37百万円増)によるものです。
(2)キャッシュ・フローの状況

2025/06/13 15:34

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

シンジケートローン
①各連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額を直前の連結会計年度の末日における報告書等の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②各連結会計年度の末日における報告書等の連結損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。

2025/06/13 15:34