ニッコウトラベル（9373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -86,387 | 265,250 |
| 減価償却費 | 5,418 | 4,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,970 | -441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,175 | 2,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,982 | -18,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,327 | -52,863 |
| 為替差損益（△は益） | -815 | 2,563 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,790 | － |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | -2,341 | 7,921 |
| 旅行前払金の増減額(△は増加) | 81,261 | 147,330 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,526 | -284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,406 | 523 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,599 | 333 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 309 | -518 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | -67,399 | -170,004 |
| 旅行前受金の増減額(△は減少) | -323,795 | -421,198 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,959 | 7,105 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -9,098 | -2,239 |
| その他 | -313 | -307 |
| 小計 | -443,911 | -220,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,669 | 26,788 |
| 法人税等の支払額 | -6,206 | -6,477 |
| 法人税等の還付額 | 38,251 | 2,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -372,196 | -197,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,831 | -53,891 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,702 | 53,831 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,842 | -34,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,536 | 20,947 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 860 | 4,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,375 | -8,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -19,896 | -19,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,896 | -19,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,711 | -1,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,006 | -227,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,185,775 | 812,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 812,768 | 983,590 |
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