キャッシュ・フローの状況
2016年11月14日 10:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億788万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億525万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6928万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 55 | 328 | -97 | 383 | -4 | 1,495 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -102 | -91 | -98 | -193 | -6 | 1,186 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -372 | 10 | -20 | -362 | - | 813 | 通期 | 21 | 18 | -20 | 39 | - | 1,211 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 272 | -14 | -20 | 259 | -2 | 1,448 | 3Q | -197 | -8 | -20 | -206 | -2 | 984 | 通期 | 51 | 127 | -20 | 178 | -5 | 1,367 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 295 | -24 | -49 | 271 | -1 | 1,584 | 通期 | 274 | -66 | -49 | 208 | -3 | 1,529 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 123 | -30 | -29 | 93 | -4 | 1,592 | 通期 | -31 | 326 | -29 | 295 | -7 | 1,796 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 196 | 44 | -48 | 240 | -2 | 1,989 | 通期 | 50 | -276 | -49 | -226 | -23 | 1,520 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 265 | 202 | -58 | 467 | -13 | 1,937 | 通期 | 206 | 896 | -134 | 1,102 | -41 | 2,481 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 301 | -197 | -137 | 104 | -10 | 2,458 | 通期 | 87 | -101 | -138 | -14 | -44 | 2,318 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 205 | -69 | -108 | 136 | -2 | 2,305 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 3億8256万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億9340万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3879万
- 2011年3月（連） +358.36%
- 1億7782万
- 2012年3月（連） +17.24%
- 2億847万
- 2013年3月（連） +41.38%
- 2億9474万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2億2643万
- 2015年3月（連） プラ転
- 11億232万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1448万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -379万
- 2009年3月（連）増加+51.23%
- -573万
- 2010年3月
- -
- 2011年3月（連）減少-6.6%
- -536万
- 2012年3月（連）減少-35.28%
- -346万
- 2013年3月（連）増加+100.29%
- -694万
- 2014年3月（連）増加+228.01%
- -2279万
- 2015年3月（連）増加+80.11%
- -4104万
- 2016年3月（連）増加+8.06%
- -4435万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.93%
- 2009年3月（連）
- -2.1%
- 2010年3月（連）
- 0.6%
- 2011年3月（連）
- 1.18%
- 2012年3月（連）
- 6.9%
- 2013年3月（連）
- -0.72%
- 2014年3月（連）
- 1.13%
- 2015年3月（連）
- 4.62%
- 2016年3月（連）
- 2.01%