ニッコウトラベル（9373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -466,094 | -107,769 |
| 減価償却費 | 8,918 | 7,141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -166 | 6,493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,434 | 4,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -527 | -1,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,676 | -74,506 |
| 為替差損益（△は益） | 14,041 | 2,676 |
| 投資有価証券売却益 | -238 | -52 |
| 投資有価証券売却損 | － | 22,790 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 608,218 | － |
| 固定資産除却損 | － | 114 |
| その他の非資金損益項目 | -664 | -313 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 12,943 | -2,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,270 | -2,463 |
| 旅行前払金の増減額(△は増加) | 4,290 | -68,242 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,094 | -4,870 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,149 | 5,818 |
| その他の投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,684 | 1,171 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | -87,594 | 112,941 |
| 旅行前受金の増減額(△は減少) | -101,677 | 58,798 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,056 | -927 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -14,948 | -13,265 |
| 小計 | -108,085 | -53,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,753 | 47,164 |
| 法人税等の支払額 | -52,758 | -4,817 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,090 | 21,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,702 | -53,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,530 | 53,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122,301 | -19,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,092 | 2,566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,119 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,620 | － |
| 保険の積立による支出 | -764 | -764 |
| 貸付けによる支出 | -4,121 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 38,690 | 35,780 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -860 | -860 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 860 | 860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,316 | 17,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -97,641 | -19,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,679 | -19,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,299 | 6,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,386 | 25,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,495,161 | 1,185,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,185,775 | 1,210,851 |
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