ニッコウトラベル（9373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 151,009 | -466,094 |
| 減価償却費 | 8,390 | 8,918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,318 | -166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 76,890 | 4,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,130 | -527 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,438 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,581 | -79,676 |
| 為替差損益（△は益） | 365 | 14,041 |
| 投資有価証券売却益 | -3,772 | -238 |
| 投資有価証券売却損 | 163 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,111 | 608,218 |
| 固定資産除却損 | 1,073 | － |
| その他の非資金損益項目 | -266 | -664 |
| 営業未収入金の減少額 | 31,479 | 12,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,119 | 2,270 |
| 旅行前払金の増減額(△増加) | -125,277 | 4,290 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,200 | -6,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,568 | -2,149 |
| その他の投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,238 | 1,684 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,155 | -87,594 |
| 旅行前受金の増減額(△は減少) | 57,170 | -101,677 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,791 | -5,056 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -3,149 | -14,948 |
| その他 | 1,681 | － |
| 小計 | 99,255 | -108,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,658 | 58,753 |
| 法人税等の支払額 | -150,132 | -52,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,780 | -102,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,530 | -53,702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,402 | 53,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -997,981 | -122,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,893 | 3,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,387 | -3,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,408 | -2,620 |
| 保険の積立による支出 | -764 | -764 |
| 貸付けによる支出 | -44,372 | -4,121 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,300,333 | 38,690 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,262 | -860 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 860 | 860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,782 | -91,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 配当金の支払額 | -97,295 | -97,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,295 | -97,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,098 | -18,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,169 | -309,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,210,992 | 1,495,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,495,161 | 1,185,775 |
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