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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-107,769	176,171
減価償却費	7,141	6,547
退職給付引当金の増減額（△は減少）	6,493	555
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,209	3,771
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,128	-1,410
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	26,548
受取利息及び受取配当金	-74,506	-45,681
為替差損益（△は益）	2,676	831
投資有価証券売却益	-52	-37,562
投資有価証券売却損	22,790	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	7,278
固定資産除却損	114	－
その他の非資金損益項目	-313	-447
営業未収入金の増減額(△は増加)	-2,419	1,185
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,463	538
旅行前払金の増減額(△は増加)	-68,242	69,329
未収消費税等の増減額（△は増加）	-4,870	-4,223
その他の流動資産の増減額（△は増加）	5,818	-81
その他の投資その他の資産の増減額（△は増加）	1,171	-560
営業未払金の増減額(△は減少)	112,941	-33,606
旅行前受金の増減額(△は減少)	58,798	-167,635
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-927	20,109
長期前受収益の増減額（△は減少）	-13,265	-2,239
その他	－	171
小計	-53,805	19,589
利息及び配当金の受取額	47,164	34,924
法人税等の支払額	-4,817	-6,662
法人税等の還付額	32,645	2,840
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,186	50,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-53,831	-53,891
定期預金の払戻による収入	53,702	53,831
投資有価証券の取得による支出	-19,842	-36,657
投資有価証券の売却による収入	2,566	139,140
有形固定資産の取得による支出	－	-4,400
無形固定資産の取得による支出	－	-960
保険の積立による支出	-764	-764
貸付金の回収による収入	35,780	27,402
敷金及び保証金の差入による支出	-860	-925
敷金及び保証金の回収による収入	860	4,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,610	127,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-19,974	-19,954
財務活動によるキャッシュ・フロー	-19,974	-19,954
現金及び現金同等物に係る換算差額	6,253	-1,795
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	25,076	156,077
現金及び現金同等物の期首残高	1,185,775	1,210,851
現金及び現金同等物の期末残高	1,210,851	1,366,929

ニッコウトラベル（9373）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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