ニッコウトラベル（9373）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月28日 12:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,216,863 | 1,372,963 |
| 営業未収入金 | 22,656 | 21,471 |
| 有価証券 | 47,818 | 47,857 |
| 貯蔵品 | 5,113 | 4,575 |
| 未収還付法人税等 | 1,450 | 852 |
| 旅行前払金 | 360,600 | 291,270 |
| 短期貸付金 | 58,067 | 66,438 |
| 繰延税金資産 | 23,627 | 14,775 |
| その他 | 85,812 | 100,874 |
| 貸倒引当金 | -60 | -26,608 |
| 流動資産合計 | 1,821,952 | 1,894,469 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 149,319 | 156,288 |
| 減価償却累計額 | -105,891 | -114,107 |
| 建物及び構築物（純額） | 43,428 | 42,181 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 37,780 | 37,780 |
| リース資産 | | |
| その他 | 79,954 | 84,354 |
| 減価償却累計額 | -74,636 | -77,484 |
| その他（純額） | 5,317 | 6,869 |
| 有形固定資産合計 | 86,526 | 86,830 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,642 | 2,713 |
| その他 | 13,538 | 13,538 |
| 無形固定資産合計 | 16,180 | 16,251 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 937,489 | 817,809 |
| 長期貸付金 | 1,745,019 | 1,709,246 |
| 保険積立金 | 47,483 | 48,263 |
| 敷金及び保証金 | 194,830 | 190,564 |
| その他 | 10,793 | 11,353 |
| 貸倒引当金 | -2,100 | -2,100 |
| 投資その他の資産合計 | 2,933,514 | 2,775,138 |
| 固定資産合計 | 3,036,221 | 2,878,220 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,858,173 | 4,772,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 306,598 | 272,991 |
| 未払法人税等 | 8,804 | 11,072 |
| 旅行前受金 | 717,547 | 549,911 |
| 賞与引当金 | 23,959 | 22,549 |
| デリバティブ債務 | 86,627 | 84,960 |
| その他 | 37,382 | 56,679 |
| 流動負債合計 | 1,180,919 | 998,164 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 1,500 | 3,112 |
| 退職給付引当金 | 91,623 | 92,179 |
| 役員退職慰労引当金 | 85,533 | 89,305 |
| 長期前受収益 | 2,239 | － |
| 資産除去債務 | － | 9,028 |
| 固定負債合計 | 180,896 | 193,625 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,361,816 | 1,191,790 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 932,550 | 932,550 |
| 資本剰余金 | 911,300 | 911,300 |
| 利益剰余金 | 1,741,197 | 1,880,625 |
| 自己株式 | -218 | -218 |
| 株主資本合計 | 3,584,828 | 3,724,257 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,028 | -56,786 |
| 繰延ヘッジ損益 | -86,442 | -86,569 |
| その他の包括利益累計額合計 | -88,471 | -143,356 |
| 純資産合計 | 3,496,357 | 3,580,900 |
| 負債純資産合計 | 4,858,173 | 4,772,690 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,178,393 | 1,329,544 |
| 営業未収入金 | 22,656 | 21,471 |
| 有価証券 | 31,960 | 31,985 |
| 貯蔵品 | 5,113 | 4,575 |
| 旅行前払金 | 366,797 | 297,243 |
| 未収還付法人税等 | 905 | 852 |
| 前払費用 | 7,026 | 8,053 |
| 繰延税金資産 | 21,105 | 12,344 |
| 未収消費税等 | 19,057 | 23,281 |
| 未収収益 | 50,237 | 60,993 |
| 短期貸付金 | 58,067 | 66,438 |
| 未収入金 | 1,818 | 2,495 |
| その他 | 7,630 | 5,753 |
| 貸倒引当金 | -60 | -26,608 |
| 流動資産合計 | 1,770,711 | 1,838,424 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 144,543 | 151,511 |
| 減価償却累計額 | -101,353 | -109,521 |
| 建物（純額） | 43,189 | 41,989 |
| 構築物 | 4,776 | 4,776 |
| 減価償却累計額 | -4,537 | -4,585 |
| 構築物（純額） | 238 | 191 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 7,129 | 7,129 |
| 減価償却累計額 | -6,986 | -7,058 |
| 車両運搬具（純額） | 142 | 71 |
| 工具 | 72,825 | 77,225 |
| 減価償却累計額 | -67,650 | -70,426 |
| 工具 | 5,175 | 6,798 |
| 土地 | 37,780 | 37,780 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 86,526 | 86,830 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 11,000 | 11,000 |
| ソフトウエア | 2,642 | 2,713 |
| 電話加入権 | 2,538 | 2,538 |
| 無形固定資産合計 | 16,180 | 16,251 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 937,314 | 815,240 |
| 関係会社株式 | 63,138 | 63,138 |
| 長期貸付金 | 1,743,791 | 1,709,246 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,227 | － |
| 保険積立金 | 47,483 | 48,263 |
| 敷金及び保証金 | 194,830 | 190,564 |
| その他 | 7,718 | 8,286 |
| 投資その他の資産合計 | 2,995,502 | 2,834,740 |
| 固定資産合計 | 3,098,209 | 2,937,823 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,868,921 | 4,776,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 303,080 | 269,641 |
| 未払金 | 25,185 | 41,900 |
| 未払費用 | 13,961 | 12,481 |
| 未払法人税等 | 8,804 | 10,052 |
| 旅行前受金 | 717,547 | 549,911 |
| 賞与引当金 | 22,120 | 20,750 |
| デリバティブ債務 | 86,627 | 84,960 |
| その他 | 4,424 | 7,057 |
| 流動負債合計 | 1,181,750 | 996,755 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 1,500 | 3,112 |
| 退職給付引当金 | 83,206 | 83,030 |
| 役員退職慰労引当金 | 85,533 | 89,305 |
| 長期前受収益 | 2,239 | － |
| 資産除去債務 | － | 9,028 |
| 固定負債合計 | 172,479 | 184,476 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,354,230 | 1,181,232 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 932,550 | 932,550 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 911,300 | 911,300 |
| 資本剰余金合計 | 911,300 | 911,300 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 41,000 | 41,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,850,000 | 1,680,000 |
| 繰越利益剰余金 | -131,401 | 173,730 |
| 利益剰余金合計 | 1,759,598 | 1,894,730 |
| 自己株式 | -218 | -218 |
| 株主資本合計 | 3,603,229 | 3,738,362 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,096 | -56,777 |
| 繰延ヘッジ損益 | -86,442 | -86,569 |
| その他の包括利益累計額合計 | -88,539 | -143,346 |
| 純資産合計 | 3,514,690 | 3,595,015 |
| 負債純資産合計 | 4,868,921 | 4,776,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
