ニッコウトラベル（9373）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月29日 16:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,372,963 | 1,534,859 |
| 営業未収入金 | 21,471 | 10,539 |
| 有価証券 | 47,857 | 47,898 |
| 貯蔵品 | 4,575 | 4,534 |
| 未収還付法人税等 | 852 | － |
| 旅行前払金 | 291,270 | 343,487 |
| 短期貸付金 | 66,438 | 28,054 |
| 繰延税金資産 | 14,775 | 13,972 |
| その他 | 100,874 | 53,409 |
| 貸倒引当金 | -26,608 | -60 |
| 流動資産合計 | 1,894,469 | 2,036,696 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 156,288 | 158,213 |
| 減価償却累計額 | -114,107 | -116,332 |
| 建物及び構築物（純額） | 42,181 | 41,880 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 37,780 | 37,780 |
| リース資産 | | |
| その他 | 84,354 | 87,689 |
| 減価償却累計額 | -77,484 | -80,737 |
| その他（純額） | 6,869 | 6,952 |
| 有形固定資産合計 | 86,830 | 86,613 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,713 | 2,072 |
| その他 | 13,538 | 13,538 |
| 無形固定資産合計 | 16,251 | 15,610 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 817,809 | 933,380 |
| 長期貸付金 | 1,709,246 | 1,717,749 |
| 保険積立金 | 48,263 | 49,028 |
| 敷金及び保証金 | 190,564 | 177,981 |
| その他 | 11,353 | 199,610 |
| 貸倒引当金 | -2,100 | -356,571 |
| 投資その他の資産合計 | 2,775,138 | 2,721,179 |
| 固定資産合計 | 2,878,220 | 2,823,403 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,772,690 | 4,860,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 272,991 | 216,560 |
| 未払法人税等 | 11,072 | 24,764 |
| 旅行前受金 | 549,911 | 912,999 |
| 賞与引当金 | 22,549 | 23,085 |
| デリバティブ債務 | 84,960 | 31,983 |
| その他 | 56,679 | 45,163 |
| 流動負債合計 | 998,164 | 1,254,557 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 3,112 | 4,494 |
| 退職給付引当金 | 92,179 | 89,746 |
| 役員退職慰労引当金 | 89,305 | 95,164 |
| 資産除去債務 | 9,028 | 9,883 |
| その他 | － | 85,284 |
| 固定負債合計 | 193,625 | 284,573 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,191,790 | 1,539,131 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 932,550 | 932,550 |
| 資本剰余金 | 911,300 | 911,300 |
| 利益剰余金 | 1,880,625 | 1,546,995 |
| 自己株式 | -218 | -218 |
| 株主資本合計 | 3,724,257 | 3,390,626 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -56,786 | -44,321 |
| 繰延ヘッジ損益 | -86,569 | -25,336 |
| その他の包括利益累計額合計 | -143,356 | -69,658 |
| 純資産合計 | 3,580,900 | 3,320,968 |
| 負債純資産合計 | 4,772,690 | 4,860,099 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,329,544 | 1,482,240 |
| 営業未収入金 | 21,471 | 10,539 |
| 有価証券 | 31,985 | 32,012 |
| 貯蔵品 | 4,575 | 4,534 |
| 旅行前払金 | 297,243 | 351,848 |
| 未収還付法人税等 | 852 | － |
| 前払費用 | 8,053 | 6,335 |
| 繰延税金資産 | 12,344 | 10,794 |
| 未収消費税等 | 23,281 | 30,008 |
| 未収収益 | 60,993 | － |
| 短期貸付金 | 66,438 | 28,054 |
| 未収入金 | 2,495 | 10,299 |
| その他 | 5,753 | 6,437 |
| 貸倒引当金 | -26,608 | -60 |
| 流動資産合計 | 1,838,424 | 1,973,045 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 151,511 | 153,437 |
| 減価償却累計額 | -109,521 | -111,699 |
| 建物（純額） | 41,989 | 41,737 |
| 構築物 | 4,776 | 4,776 |
| 減価償却累計額 | -4,585 | -4,633 |
| 構築物（純額） | 191 | 143 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 7,129 | 7,129 |
| 減価償却累計額 | -7,058 | -7,129 |
| 車両運搬具（純額） | 71 | 0 |
| 工具 | 77,225 | 80,559 |
| 減価償却累計額 | -70,426 | -73,607 |
| 工具 | 6,798 | 6,952 |
| 土地 | 37,780 | 37,780 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 86,830 | 86,613 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 11,000 | 11,000 |
| ソフトウエア | 2,713 | 2,072 |
| 電話加入権 | 2,538 | 2,538 |
| 無形固定資産合計 | 16,251 | 15,610 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 815,240 | 930,761 |
| 関係会社株式 | 63,138 | 63,138 |
| 長期貸付金 | 1,709,246 | 1,717,749 |
| 保険積立金 | 48,263 | 49,028 |
| 敷金及び保証金 | 190,564 | 177,981 |
| 長期未収入金 | － | 186,778 |
| その他 | 8,286 | 10,732 |
| 貸倒引当金 | － | -354,471 |
| 投資その他の資産合計 | 2,834,740 | 2,781,698 |
| 固定資産合計 | 2,937,823 | 2,883,922 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,776,247 | 4,856,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 269,641 | 212,554 |
| 未払金 | 41,900 | 29,142 |
| 未払費用 | 12,481 | 13,977 |
| 未払法人税等 | 10,052 | 20,853 |
| 旅行前受金 | 549,911 | 912,999 |
| 賞与引当金 | 20,750 | 21,274 |
| デリバティブ債務 | 84,960 | 31,983 |
| その他 | 7,057 | 6,988 |
| 流動負債合計 | 996,755 | 1,249,773 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | － | 85,284 |
| 繰延税金負債 | 3,112 | 4,494 |
| 退職給付引当金 | 83,030 | 80,256 |
| 役員退職慰労引当金 | 89,305 | 95,164 |
| 資産除去債務 | 9,028 | 9,883 |
| 固定負債合計 | 184,476 | 275,083 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,181,232 | 1,524,856 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 932,550 | 932,550 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 911,300 | 911,300 |
| 資本剰余金合計 | 911,300 | 911,300 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 41,000 | 41,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,680,000 | 1,750,000 |
| 繰越利益剰余金 | 173,730 | -232,821 |
| 利益剰余金合計 | 1,894,730 | 1,558,178 |
| 自己株式 | -218 | -218 |
| 株主資本合計 | 3,738,362 | 3,401,809 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -56,777 | -44,362 |
| 繰延ヘッジ損益 | -86,569 | -25,336 |
| その他の包括利益累計額合計 | -143,346 | -69,698 |
| 純資産合計 | 3,595,015 | 3,332,111 |
| 負債純資産合計 | 4,776,247 | 4,856,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
