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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	176,171	-263,812
減価償却費	6,547	7,700
退職給付引当金の増減額（△は減少）	555	-2,432
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,771	5,859
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,410	536
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26,548	327,923
受取利息及び受取配当金	-45,681	-35,956
為替差損益（△は益）	831	474
投資有価証券売却益	-37,562	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	129
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	7,278	－
固定資産除却損	－	28
その他の非資金損益項目	-447	-353
営業未収入金の増減額(△は増加)	1,185	10,931
たな卸資産の増減額（△は増加）	538	40
旅行前払金の増減額(△は増加)	69,329	-52,217
未収消費税等の増減額（△は増加）	-4,223	-6,726
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-81	-6,796
その他の投資その他の資産の増減額（△は増加）	-560	-116,329
営業未払金の増減額(△は減少)	-33,606	-56,430
旅行前受金の増減額(△は減少)	-167,635	363,088
その他の流動負債の増減額（△は減少）	20,109	-12,678
その他の固定負債の増減額（△は減少）	－	85,284
長期前受収益の増減額（△は減少）	-2,239	－
その他	171	-2,544
小計	19,589	245,717
利息及び配当金の受取額	34,924	35,739
法人税等の支払額	-6,662	-7,927
法人税等の還付額	2,840	852
営業活動によるキャッシュ・フロー	50,692	274,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-53,891	-53,908
定期預金の払戻による収入	53,831	53,891
投資有価証券の取得による支出	-36,657	-105,035
投資有価証券の売却による収入	139,140	1,800
有形固定資産の取得による支出	-4,400	-3,034
無形固定資産の取得による支出	-960	-435
保険の積立による支出	-764	-764
貸付金の回収による収入	27,402	29,880
敷金及び保証金の差入による支出	-925	-5,343
敷金及び保証金の回収による収入	4,360	17,048
投資活動によるキャッシュ・フロー	127,135	-65,902
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-19,954	-48,572
財務活動によるキャッシュ・フロー	-19,954	-48,572
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,795	2,013
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	156,077	161,919
現金及び現金同等物の期首残高	1,210,851	1,366,929
現金及び現金同等物の期末残高	1,366,929	1,528,849

ニッコウトラベル（9373）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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