ニッコウトラベル（9373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -263,812 | 216,997 |
| 減価償却費 | 7,700 | 7,904 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,432 | -286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,859 | 5,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 536 | 485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 327,923 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,956 | -54,100 |
| 為替差損益（△は益） | 474 | -2,122 |
| 投資有価証券売却益 | － | -107,443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | － |
| 固定資産除却損 | 28 | － |
| その他の非資金損益項目 | -353 | -145 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 10,931 | 6,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40 | -65 |
| 旅行前払金の増減額(△は増加) | -52,217 | 130,222 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,726 | 3,237 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,796 | 13,184 |
| その他の投資その他の資産の増減額（△は増加） | -116,329 | -1,443 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | -56,430 | -31,852 |
| 旅行前受金の増減額(△は減少) | 363,088 | -266,591 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,678 | 22,662 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 85,284 | 8,494 |
| その他 | -2,544 | -2,341 |
| 小計 | 245,717 | -51,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,739 | 53,865 |
| 法人税等の支払額 | -7,927 | -33,714 |
| 法人税等の還付額 | 852 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,381 | -31,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,908 | -53,921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,891 | 53,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,035 | -1,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,800 | 345,391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,034 | -4,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -2,926 |
| 保険の解約による収入 | － | 36,715 |
| 保険の積立による支出 | -764 | -76,768 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,880 | 28,054 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,343 | -761 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,048 | 1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,902 | 326,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,572 | -29,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,572 | -29,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,013 | 1,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,919 | 267,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,366,929 | 1,528,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,528,849 | 1,796,040 |
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