ニッコウトラベル（9373）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月14日 9:33
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,997 | 266,376 |
| 減価償却費 | 7,904 | 6,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -286 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,270 | -3,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 485 | 1,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 40,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,100 | -53,525 |
| 為替差損益（△は益） | -2,122 | -2,695 |
| 投資有価証券売却益 | -107,443 | -105,415 |
| 投資有価証券清算分配金 | － | -44,814 |
| その他の非資金損益項目 | -145 | － |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 6,342 | -1,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -507 |
| 旅行前払金の増減額(△は増加) | 130,222 | -160,094 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,237 | 233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,184 | -5,033 |
| その他の投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,443 | 856 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | -31,852 | 16,196 |
| 旅行前受金の増減額(△は減少) | -266,591 | 304,145 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,662 | -12,532 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,494 | -93,567 |
| その他 | -2,341 | -2,559 |
| 小計 | -51,590 | 154,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,865 | 48,470 |
| 法人税等の支払額 | -33,714 | -154,588 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,439 | 49,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,921 | -53,932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,908 | 53,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,103 | -618,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345,391 | 283,480 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | － | 44,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,022 | -500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,926 | -22,290 |
| 保険の解約による収入 | 36,715 | － |
| 保険の積立による支出 | -76,768 | -764 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,054 | 22,228 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -761 | -968 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,620 | 16,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 326,186 | -276,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,140 | -48,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,140 | -48,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,584 | -619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,191 | -275,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,796,040 | 1,520,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
