ニッコウトラベル（9373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,376 | 435,235 |
| 減価償却費 | 6,412 | 87,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,162 | -1,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,806 | -2,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,022 | -167,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,052 | 8,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,525 | -47,742 |
| 為替差損益（△は益） | -2,695 | 144,560 |
| 投資有価証券売却益 | -105,415 | -133,075 |
| 投資有価証券清算分配金 | -44,814 | -26,550 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | -1,479 | 203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -507 | -716 |
| 旅行前払金の増減額(△は増加) | -160,094 | 175,905 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 233 | -8,234 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,033 | 3,640 |
| その他の投資その他の資産の増減額（△は増加） | 856 | 203 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 16,196 | -97,853 |
| 旅行前受金の増減額(△は減少) | 304,145 | -109,282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,532 | -2,196 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -93,567 | 216 |
| その他 | -2,559 | 6,807 |
| 小計 | 154,715 | 266,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,470 | 47,742 |
| 法人税等の支払額 | -154,588 | -107,561 |
| 法人税等の還付額 | 1,116 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,714 | 206,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,932 | -53,943 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,921 | 53,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618,484 | -294,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 283,480 | 1,205,550 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 44,814 | 26,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -10,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,290 | -30,599 |
| 保険の積立による支出 | -764 | -764 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,228 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -968 | -1,080 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,346 | 550 |
| 新規子会社追加に伴う収入 | － | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,149 | 895,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,586 | -58,715 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -75,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,586 | -134,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -619 | -7,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,641 | 960,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,520,399 | 2,480,525 |
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