ニッコウトラベル（9373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,235 | 316,622 |
| 減価償却費 | 87,847 | 90,374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,761 | -15,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,073 | -106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167,838 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,966 | 4,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,742 | -26,999 |
| 為替差損益（△は益） | 144,560 | 30,297 |
| 投資有価証券売却益 | -133,075 | -121,596 |
| 投資有価証券清算分配金 | -26,550 | -15,720 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 203 | 2,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -716 | 616 |
| 旅行前払金の増減額(△は増加) | 175,905 | -37,149 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,234 | -15,063 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,640 | -919 |
| その他の投資その他の資産の増減額（△は増加） | 203 | 445 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | -97,853 | 75,687 |
| 旅行前受金の増減額(△は減少) | -109,282 | -111,826 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,196 | 17,031 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 216 | 220 |
| その他 | 6,807 | 3,267 |
| 小計 | 266,261 | 196,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,742 | 26,997 |
| 法人税等の支払額 | -107,561 | -136,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,442 | 86,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,943 | -53,953 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,932 | 53,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -294,008 | -418,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,205,550 | 345,991 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 26,550 | 15,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,449 | -35,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,599 | -8,730 |
| 保険の積立による支出 | -764 | -764 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,080 | -1,085 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 550 | 1,110 |
| 新規子会社追加に伴う収入 | 142 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 895,880 | -101,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -58,715 | -94,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,675 | -42,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,391 | -137,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,804 | -10,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 960,126 | -162,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,480,525 | 2,318,252 |
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