前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,534,469	2,335,214
営業未収入金	5,473	3,323
貯蔵品	5,693	5,037
旅行前払金	197,281	234,465
繰延税金資産	8,094	35,313
デリバティブ債権	55,159	－
その他	52,457	103,572
貸倒引当金	-60	-60
流動資産計	2,858,567	2,716,867
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	170,289	170,889
減価償却累計額	-125,116	-128,912
建物及び構築物（純額）	45,173	41,977
船舶	1,513,939	1,481,172
減価償却累計額	-68,808	-134,638
船舶（純額）	1,445,131	1,346,533
土地	37,780	37,780
その他	100,220	134,068
減価償却累計額	-89,587	-93,735
その他（純額）	10,632	40,333
有形固定資産合計	1,538,717	1,466,623
無形固定資産
ソフトウエア	46,740	42,847
その他	13,538	13,538
無形固定資産合計	60,278	56,385
投資その他の資産
投資有価証券	504,065	484,760
長期貸付金	34,010	34,009
保険積立金	93,183	93,948
敷金及び保証金	166,253	166,228
繰延税金資産	－	31,369
デリバティブ債権	21,250	－
その他	194,553	194,107
貸倒引当金	-228,756	-228,756
投資その他の資産合計	784,560	775,667
固定資産計	2,383,556	2,298,676
資産の部合計	5,242,124	5,015,543
負債の部
流動負債
営業未払金	133,220	208,342
未払法人税等	81,254	51,580
旅行前受金	835,843	724,851
デリバティブ債務	19,281	34,632
賞与引当金	23,302	23,196
株主優待引当金	10,441	12,215
その他	45,801	60,077
流動負債計	1,149,145	1,114,895
固定負債
繰延税金負債	28,940	－
役員退職慰労引当金	95,511	79,783
退職給付に係る負債	119,115	113,625
資産除去債務	10,519	10,740
デリバティブ債務	31,200	33,005
固定負債計	285,286	237,153
負債の部合計	1,434,432	1,352,049
純資産の部
株主資本
資本金	932,550	932,550
資本剰余金	911,300	911,300
利益剰余金	1,958,708	2,072,356
自己株式	-75,187	-116,384
株主資本合計	3,727,371	3,799,821
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	72,142	-106,746
繰延ヘッジ損益	19,119	-48,989
退職給付に係る調整累計額	-14,978	-5,388
その他の包括利益累計額合計	76,283	-161,124
非支配株主持分	4,037	24,797
純資産の部合計	3,807,691	3,663,494
負債・純資産合計	5,242,124	5,015,543

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,304,563	2,090,518
営業未収入金	928	3,323
貯蔵品	3,701	3,197
旅行前払金	250,373	279,851
前払費用	5,619	9,152
未収消費税等	34,498	42,925
短期貸付金	63,975	63,536
デリバティブ債権	55,159	－
繰延税金資産	6,825	34,454
その他	7,370	43,356
貸倒引当金	-60	-60
流動資産計	2,732,956	2,570,255
固定資産
有形固定資産
建物	45,173	41,977
構築物	0	0
車両及び運搬具（純額）	0	0
工具器具・備品（純額）	2,598	5,218
土地	37,780	37,780
有形固定資産合計	85,551	84,975
無形固定資産
借地権	11,000	11,000
ソフトウエア	46,740	42,847
電話加入権	2,538	2,538
無形固定資産合計	60,278	56,385
投資その他の資産
投資有価証券	500,578	481,449
関係会社株式	63,138	63,138
長期貸付金	1,472,364	1,377,696
繰延税金資産	－	30,441
保険積立金	93,183	93,948
敷金及び保証金	166,253	166,228
長期未収入金	191,607	191,347
デリバティブ債権	21,250	－
その他	845	659
貸倒引当金	-226,656	-226,656
投資その他の資産合計	2,282,565	2,178,252
固定資産計	2,428,396	2,319,613
資産の部合計	5,161,352	4,889,868
負債の部
流動負債
営業未払金	91,749	169,974
未払金	21,551	24,131
未払費用	20,460	37,772
未払法人税等	80,292	46,027
旅行前受金	806,667	671,338
デリバティブ債務	19,281	34,632
賞与引当金	21,527	20,724
株主優待引当金	10,441	12,215
その他	7,525	4,170
流動負債計	1,079,498	1,020,986
固定負債
繰延税金負債	30,598	－
退職給付引当金	92,079	95,810
役員退職慰労引当金	95,511	79,783
デリバティブ債務	31,200	33,005
資産除去債務	10,519	10,740
固定負債計	259,908	219,338
負債の部合計	1,339,406	1,240,325
純資産の部
株主資本
資本金	932,550	932,550
資本剰余金
資本準備金	911,300	911,300
資本剰余金合計	911,300	911,300
利益剰余金
利益準備金	41,000	41,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,630,000	1,530,000
繰越利益剰余金	291,929	507,546
利益剰余金合計	1,962,929	2,078,546
自己株式	-75,187	-116,384
株主資本合計	3,731,592	3,806,012
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	71,233	-107,478
繰延ヘッジ損益	19,119	-48,989
その他の包括利益累計額合計	90,353	-156,468
純資産の部合計	3,821,945	3,649,543
負債・純資産合計	5,161,352	4,889,868

ニッコウトラベル（9373）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート