前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,802,031	1,548,956
営業未収入金	4,196	5,676
有価証券	47,930	25,374
貯蔵品	4,599	5,106
未収還付法人税等	1,116	－
旅行前払金	213,265	373,360
短期貸付金	29,052	－
繰延税金資産	1,129	1,562
デリバティブ債権	72,032	133,007
その他	64,940	77,801
貸倒引当金	-60	-60
流動資産計	2,240,235	2,170,786
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	160,479	160,479
減価償却累計額	-119,489	-122,324
建物及び構築物（純額）	40,990	38,154
土地	37,780	37,780
その他	89,995	89,995
減価償却累計額	-84,345	-86,475
その他（純額）	5,649	3,520
有形固定資産合計	84,419	79,455
無形固定資産
ソフトウエア	3,859	3,833
ソフトウエア仮勘定	－	20,868
その他	13,538	13,538
無形固定資産合計	17,397	38,239
投資その他の資産
投資有価証券	807,624	1,149,313
長期貸付金	1,688,696	1,695,520
保険積立金	91,653	92,418
敷金及び保証金	178,355	165,723
デリバティブ債権固定	76,740	71,636
その他	195,613	194,756
貸倒引当金	-356,571	-396,594
投資その他の資産合計	2,682,112	2,972,775
固定資産計	2,783,929	3,090,470
資産の部合計	5,024,164	5,261,256
負債の部
流動負債
営業未払金	184,708	200,904
未払法人税等	105,267	57,906
旅行前受金	646,408	950,553
賞与引当金	23,570	25,376
繰延税金負債	5,297	28,437
株主優待引当金	11,814	9,255
その他	60,447	42,843
流動負債計	1,037,515	1,315,278
固定負債
繰延税金負債	65,865	26,782
退職給付引当金	89,459	－
役員退職慰労引当金	100,435	97,272
退職給付に係る負債	－	99,125
資産除去債務	10,091	10,303
その他	93,778	－
固定負債計	359,631	233,483
負債の部合計	1,397,146	1,548,762
純資産の部
株主資本
資本金	932,550	932,550
資本剰余金	911,300	911,300
利益剰余金	1,632,062	1,740,222
自己株式	-218	-218
株主資本合計	3,475,693	3,583,853
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	58,669	2,588
繰延ヘッジ損益	92,654	131,665
退職給付に係る調整累計額	－	-5,613
その他の包括利益累計額合計	151,323	128,640
純資産の部合計	3,627,017	3,712,494
負債・純資産合計	5,024,164	5,261,256

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,753,263	1,495,418
営業未収入金	4,196	5,676
有価証券	32,033	9,468
貯蔵品	4,599	5,106
旅行前払金	211,377	373,233
前払費用	6,757	4,592
未収入金	28,061	37,107
未収消費税等	26,654	26,571
短期貸付金	29,052	－
デリバティブ債権	72,032	133,007
その他	3,467	9,529
貸倒引当金	-60	-60
流動資産計	2,171,435	2,099,652
固定資産
有形固定資産
建物	40,894	38,107
構築物	95	47
車両運搬具	0	0
工具	5,649	3,520
土地	37,780	37,780
有形固定資産合計	84,419	79,455
無形固定資産
借地権	11,000	11,000
ソフトウエア	3,859	3,833
ソフトウエア仮勘定	－	20,868
電話加入権	2,538	2,538
無形固定資産合計	17,397	38,239
投資その他の資産
投資有価証券	805,383	1,146,749
関係会社株式	63,138	63,138
長期貸付金	1,688,696	1,695,520
保険積立金	91,653	92,418
敷金及び保証金	178,355	165,723
長期未収入金	193,503	192,646
デリバティブ債権	76,740	71,636
その他	10	10
貸倒引当金	-354,471	-394,494
投資その他の資産合計	2,743,009	3,033,349
固定資産計	2,844,826	3,151,044
資産の部合計	5,016,261	5,250,696
負債の部
流動負債
営業未払金	176,332	193,828
未払金	36,316	28,873
未払費用	14,064	13,684
未払法人税等	105,267	56,427
旅行前受金	646,408	950,553
賞与引当金	21,430	22,791
株主優待引当金	11,814	9,255
繰延税金負債	5,297	28,437
その他	15,575	5,272
流動負債計	1,032,507	1,309,123
固定負債
長期未払金	93,778	－
繰延税金負債	65,865	26,782
退職給付引当金	78,768	81,865
役員退職慰労引当金	100,435	97,272
資産除去債務	10,091	10,303
固定負債計	348,940	216,223
負債の部合計	1,381,447	1,525,347
純資産の部
株主資本
資本金	932,550	932,550
資本剰余金
資本準備金	911,300	911,300
資本剰余金合計	911,300	911,300
利益剰余金
利益準備金	41,000	41,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,750,000	1,690,000
繰越利益剰余金	-151,478	16,449
利益剰余金合計	1,639,521	1,747,449
自己株式	-218	-218
株主資本合計	3,483,153	3,591,081
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	59,006	2,602
繰延ヘッジ損益	92,654	131,665
その他の包括利益累計額合計	151,661	134,268
純資産の部合計	3,634,814	3,725,349
負債・純資産合計	5,016,261	5,250,696

ニッコウトラベル（9373）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

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