ニッコウトラベル（9373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,095 | 381,920 |
| 減価償却費 | 3,287 | 42,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -167,838 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,890 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,825 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,942 | -3,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,108 | 6,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,511 | -27,789 |
| 為替差損益（△は益） | -1,217 | 48,629 |
| 投資有価証券清算分配金 | -31,818 | -14,766 |
| 投資有価証券売却損 | -59,149 | -34,231 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | -275 | 4,224 |
| 旅行前払金の増減額(△は増加) | -513,783 | -63,071 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,752 | -2,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -552 | -2,020 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,835 | -19,584 |
| その他の投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1,033 | 251 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 79,333 | -70,426 |
| 旅行前受金の増減額(△は減少) | 750,164 | 219,089 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,960 | -12,884 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,712 | 108 |
| その他 | 165 | 907 |
| 小計 | 271,100 | 291,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,514 | 27,781 |
| 法人税等の支払額 | -101,873 | -54,129 |
| 法人税等の還付額 | 1,116 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,858 | 264,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -577 | -3,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,277 | -52,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157,700 | 320,986 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 31,818 | 14,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -9,743 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,219 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -182 | -500 |
| 預け金による支出 | -83,323 | -67,482 |
| その他の収入 | 900 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,854 | 202,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,836 | -58,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,836 | -58,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,280 | 8,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,156 | 417,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,520,399 | 1,937,451 |
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