ニッコウトラベル（9373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,920 | 280,996 |
| 減価償却費 | 42,882 | 45,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167,838 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,825 | 1,764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,883 | -17,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,573 | 7,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,789 | -13,710 |
| 為替差損益（△は益） | 48,629 | -52,899 |
| 投資有価証券清算分配金 | -14,766 | -8,872 |
| 投資有価証券売却損（△は益） | -34,231 | -87,996 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,224 | -1,808 |
| 旅行前払金の増減額(△は増加) | -63,071 | -209,019 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,909 | 6,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,020 | -615 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | -19,584 | -30,390 |
| その他の投資その他の資産の増減額(△は増加) | 251 | -424 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | -70,426 | 68,944 |
| 旅行前受金の増減額(△は減少) | 219,089 | 381,981 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,884 | -2,529 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 108 | 110 |
| その他 | 907 | -3,481 |
| 小計 | 291,006 | 363,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,781 | 13,703 |
| 法人税等の支払額 | -54,129 | -76,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,658 | 300,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,734 | -3,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,129 | -363,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 320,986 | 167,686 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 14,766 | 8,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,743 | -6,861 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | -500 |
| 預け金による支出 | -67,482 | － |
| その他の収入 | 142 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 202,305 | -196,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -58,433 | -94,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,433 | -137,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,521 | 11,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,052 | -22,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,480,525 | 2,458,442 |
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