ニッコウトラベル（9373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 280,996 | -86,446 |
| 減価償却費 | 45,026 | 44,578 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,764 | 3,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,692 | -63,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,642 | 8,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,710 | -11,578 |
| 為替差損益（△は益） | -52,899 | 156,131 |
| 投資有価証券清算分配金 | -8,872 | -4,095 |
| 投資有価証券売却損（△は益） | -87,996 | － |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | -1,808 | 1,488 |
| 旅行前払金の増減額(△は増加) | -209,019 | -124,541 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,480 | 19,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -615 | -939 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | -30,390 | -12,532 |
| その他の投資その他の資産の増減額(△は増加) | -424 | 1,316 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 68,944 | -24,263 |
| 旅行前受金の増減額(△は減少) | 381,981 | 349,767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,529 | -20,304 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 110 | 112 |
| その他 | -3,481 | -2,283 |
| 小計 | 363,504 | 233,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,703 | 11,554 |
| 法人税等の支払額 | -76,540 | -39,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,667 | 205,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,267 | -2,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363,443 | -72,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167,686 | － |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 8,872 | 4,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,861 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 530 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | － |
| その他の収入 | － | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,982 | -69,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -94,750 | -107,885 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,691 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,441 | -107,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,672 | -41,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,083 | -13,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,318,252 | 2,305,228 |
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