ニッコウトラベル（9373）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月14日 10:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,335,214 | 2,359,178 |
| 営業未収入金 | 3,323 | 1,826 |
| 貯蔵品 | 5,037 | 5,747 |
| 旅行前払金 | 234,465 | 359,007 |
| その他 | 138,886 | 145,825 |
| 貸倒引当金 | -60 | -60 |
| 流動資産計 | 2,716,867 | 2,871,525 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 170,889 | 170,889 |
| 減価償却累計額 | -128,912 | -130,655 |
| 建物及び構築物（純額） | 41,977 | 40,233 |
| 船舶 | 1,481,172 | 1,315,241 |
| 減価償却累計額 | -134,638 | -149,444 |
| 船舶（純額） | 1,346,533 | 1,165,797 |
| 土地 | 37,780 | 37,780 |
| その他 | 134,068 | 132,170 |
| 減価償却累計額 | -93,735 | -98,052 |
| その他（純額） | 40,333 | 34,118 |
| 有形固定資産合計 | 1,466,623 | 1,277,929 |
| 無形固定資産 | 56,385 | 49,923 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 484,760 | 565,600 |
| 長期貸付金 | 34,009 | 34,009 |
| その他 | 485,653 | 473,376 |
| 貸倒引当金 | -228,756 | -228,756 |
| 投資その他の資産合計 | 775,667 | 844,230 |
| 固定資産計 | 2,298,676 | 2,172,083 |
| 資産の部合計 | 5,015,543 | 5,043,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 208,342 | 181,704 |
| 未払法人税等 | 51,580 | 29,636 |
| 旅行前受金 | 724,851 | 1,069,209 |
| 賞与引当金 | 23,196 | 31,476 |
| 株主優待引当金 | 12,215 | 8,427 |
| その他 | 94,709 | 156,140 |
| 流動負債計 | 1,114,895 | 1,476,596 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 113,625 | 117,395 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,783 | 15,823 |
| 資産除去債務 | 10,740 | 10,853 |
| その他 | 33,005 | 63,214 |
| 固定負債計 | 237,153 | 207,286 |
| 負債の部合計 | 1,352,049 | 1,683,882 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 932,550 | 932,550 |
| 資本剰余金 | 911,300 | 911,300 |
| 利益剰余金 | 2,072,356 | 1,801,210 |
| 自己株式 | -116,384 | -116,384 |
| 株主資本合計 | 3,799,821 | 3,528,675 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -106,746 | -97,031 |
| 繰延ヘッジ損益 | -48,989 | -137,426 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -5,388 | -3,938 |
| その他の包括利益累計額合計 | -161,124 | -238,396 |
| 非支配株主持分 | 24,797 | 69,447 |
| 純資産の部合計 | 3,663,494 | 3,359,726 |
| 負債・純資産合計 | 5,015,543 | 5,043,609 |
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