ニッコウトラベル（9373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,038 | 61,095 |
| 減価償却費 | 3,801 | 3,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,033 | 3,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,495 | -4,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,259 | 7,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,997 | -25,511 |
| 為替差損益（△は益） | 1,506 | -1,217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,083 | － |
| 投資有価証券清算分配金 | － | -31,818 |
| 投資有価証券売却損 | － | -59,149 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,393 | -275 |
| 旅行前払金の増減額(△は増加) | -68,792 | -513,783 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,329 | 14,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -960 | -552 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,569 | 10,835 |
| その他の投資その他の資産の増減額(△は増加) | 882 | -1,033 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | -38,071 | 79,333 |
| 旅行前受金の増減額(△は減少) | 120,615 | 750,164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,312 | -29,960 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,437 | 8,712 |
| その他 | 255 | 165 |
| 小計 | 115,249 | 271,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,235 | 25,514 |
| 法人税等の支払額 | -22,242 | -101,873 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,242 | 195,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,022 | -577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,103 | -77,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 157,700 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | － | 31,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,422 |
| 保険積立金の積立による支出 | -76,004 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,144 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,662 | 16,219 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 810 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -361 | -182 |
| 預け金による支出 | － | -83,323 |
| その他の収入 | 900 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,973 | 43,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,228 | -47,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,228 | -47,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -427 | 1,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,611 | 193,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,528,849 | 1,592,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,592,461 | 1,989,196 |
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