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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-88,292	98,038
減価償却費	3,713	3,801
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-8,749	-1,033
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2,864	2,495
賞与引当金の増減額（△は減少）	7,065	6,259
受取利息及び受取配当金	-18,382	-34,997
為替差損益（△は益）	2,303	1,506
投資有価証券評価損益（△は益）	115	2,083
営業未収入金の増減額(△は増加)	5,798	7,393
旅行前払金の増減額(△は増加)	-260,206	-68,792
未収消費税等の増減額（△は増加）	8,526	12,329
たな卸資産の増減額（△は増加）	-312	-960
その他の流動資産の増減額(△は増加)	-16,586	5,569
その他の投資その他の資産の増減額(△は増加)	9,243	882
営業未払金の増減額(△は減少)	-20,929	-38,071
旅行前受金の増減額(△は減少)	678,173	120,615
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-22,087	5,312
その他の固定負債の増減額（△は減少）	－	-7,437
その他	-256	255
小計	282,000	115,249
利息及び配当金の受取額	19,137	30,235
法人税等の支払額	-7,030	-22,242
法人税等の還付額	852	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	294,959	123,242
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,054	-4,022
投資有価証券の取得による支出	-41,356	-1,103
無形固定資産の取得による支出	-435	－
保険積立金の積立による支出	－	-76,004
保険積立金の解約による収入	－	34,144
貸付金の回収による収入	17,306	15,662
敷金及び保証金の回収による収入	1,020	810
敷金及び保証金の差入による支出	-50	-361
その他の収入	900	900
投資活動によるキャッシュ・フロー	-23,670	-29,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-48,801	-29,228
財務活動によるキャッシュ・フロー	-48,801	-29,228
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5,648	-427
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	216,839	63,611
現金及び現金同等物の期首残高	1,366,929	1,583,768
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,583,768	1,592,461

ニッコウトラベル（9373）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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