ニッコウトラベル（9373）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 79,510 | -88,292 |
| 減価償却費 | 3,072 | 3,713 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | -8,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,170 | 2,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,239 | 7,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,754 | -18,382 |
| 為替差損益（△は益） | 1,685 | 2,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 115 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,278 | － |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 4,676 | 5,798 |
| 旅行前払金の増減額(△は増加) | -74,179 | -260,206 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,659 | 8,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 391 | -312 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | -12,506 | -16,586 |
| その他の投資その他の資産の増減額(△は増加) | 965 | 9,243 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | -48,793 | -20,929 |
| 旅行前受金の増減額(△は減少) | 322,427 | 678,173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 171 | -22,087 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | -2,239 | － |
| その他 | -354 | -256 |
| 小計 | 255,220 | 282,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,369 | 19,137 |
| 法人税等の支払額 | -6,196 | -7,030 |
| 法人税等の還付額 | 2,840 | 852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,234 | 294,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -1,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,782 | -41,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -435 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,225 | 17,306 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,360 | 1,020 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -50 |
| その他の収入 | － | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,546 | -23,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -19,839 | -48,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,839 | -48,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,882 | -5,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,966 | 216,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,210,851 | 1,447,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,447,817 | 1,583,768 |
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