ニッコウトラベル（9373）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月14日 16:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,372,963 | 1,589,782 |
| 営業未収入金 | 21,471 | 15,672 |
| 有価証券 | 47,857 | 47,877 |
| 貯蔵品 | 4,575 | 4,887 |
| 未収還付法人税等 | 852 | 313 |
| 旅行前払金 | 291,270 | 551,476 |
| その他 | 182,088 | 191,018 |
| 貸倒引当金 | -26,608 | -26,608 |
| 流動資産合計 | 1,894,469 | 2,374,419 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 156,288 | 156,288 |
| 減価償却累計額 | -114,107 | -115,403 |
| 建物及び構築物（純額） | 42,181 | 40,884 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 37,780 | 37,780 |
| リース資産 | | |
| その他 | 84,354 | 85,409 |
| 減価償却累計額 | -77,484 | -79,366 |
| その他（純額） | 6,869 | 6,042 |
| 有形固定資産合計 | 86,830 | 84,707 |
| 無形固定資産 | 16,251 | 16,152 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 817,809 | 793,290 |
| 長期貸付金 | 1,709,246 | 1,691,633 |
| その他 | 250,182 | 238,489 |
| 貸倒引当金 | -2,100 | -2,100 |
| 投資その他の資産合計 | 2,775,138 | 2,721,313 |
| 固定資産合計 | 2,878,220 | 2,822,172 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,772,690 | 5,196,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 272,991 | 252,062 |
| 未払法人税等 | 11,072 | 7,040 |
| 旅行前受金 | 549,911 | 1,228,084 |
| 賞与引当金 | 22,549 | 29,615 |
| その他 | 141,639 | 193,427 |
| 流動負債合計 | 998,164 | 1,710,230 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 92,179 | 83,429 |
| 役員退職慰労引当金 | 89,305 | 92,169 |
| 資産除去債務 | 9,028 | 9,124 |
| その他 | 3,112 | － |
| 固定負債合計 | 193,625 | 184,723 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,191,790 | 1,894,953 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 932,550 | 932,550 |
| 資本剰余金 | 911,300 | 911,300 |
| 利益剰余金 | 1,880,625 | 1,743,677 |
| 自己株式 | -218 | -218 |
| 株主資本合計 | 3,724,257 | 3,587,309 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -56,786 | -121,646 |
| 繰延ヘッジ損益 | -86,569 | -164,023 |
| その他の包括利益累計額合計 | -143,356 | -285,669 |
| 純資産合計 | 3,580,900 | 3,301,639 |
| 負債純資産合計 | 4,772,690 | 5,196,592 |
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