ニッコウトラベル（9373）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月14日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,534,859 | 1,210,814 |
| 営業未収入金 | 10,539 | 2,236 |
| 有価証券 | 47,898 | 47,922 |
| 貯蔵品 | 4,534 | 4,231 |
| 未収還付法人税等 | － | 2,175 |
| 旅行前払金 | 343,487 | 114,726 |
| その他 | 95,436 | 96,121 |
| 貸倒引当金 | -60 | -60 |
| 流動資産合計 | 2,036,696 | 1,478,167 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 158,213 | 160,479 |
| 減価償却累計額 | -116,332 | -118,689 |
| 建物及び構築物（純額） | 41,880 | 41,790 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 37,780 | 37,780 |
| リース資産 | | |
| その他 | 87,689 | 89,445 |
| 減価償却累計額 | -80,737 | -83,393 |
| その他（純額） | 6,952 | 6,051 |
| 有形固定資産合計 | 86,613 | 85,621 |
| 無形固定資産 | 15,610 | 17,744 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 933,380 | 968,149 |
| 長期貸付金 | 1,717,749 | 1,695,520 |
| その他 | 426,621 | 515,096 |
| 貸倒引当金 | -356,571 | -356,571 |
| 投資その他の資産合計 | 2,721,179 | 2,822,194 |
| 固定資産合計 | 2,823,403 | 2,925,560 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,860,099 | 4,403,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 216,560 | 58,674 |
| 未払法人税等 | 24,764 | 96,211 |
| 旅行前受金 | 912,999 | 353,531 |
| 賞与引当金 | 23,085 | 5,764 |
| その他 | 77,146 | 55,474 |
| 流動負債合計 | 1,254,557 | 569,656 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 89,746 | 90,620 |
| 役員退職慰労引当金 | 95,164 | 99,178 |
| 資産除去債務 | 9,883 | 10,039 |
| その他 | 89,778 | 109,107 |
| 固定負債合計 | 284,573 | 308,945 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,539,131 | 878,601 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 932,550 | 932,550 |
| 資本剰余金 | 911,300 | 911,300 |
| 利益剰余金 | 1,546,995 | 1,638,511 |
| 自己株式 | -218 | -218 |
| 株主資本合計 | 3,390,626 | 3,482,142 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -44,321 | -9,306 |
| 繰延ヘッジ損益 | -25,336 | 52,290 |
| その他の包括利益累計額合計 | -69,658 | 42,984 |
| 純資産合計 | 3,320,968 | 3,525,127 |
| 負債純資産合計 | 4,860,099 | 4,403,728 |
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