営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、1,973百万円増加し、11,763百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9,143百万円の収入となり、前年同期に比べ277百万円の収入の減少となりました。これは、主に、税務上の繰越欠損金解消に伴い法人税等の支払額が前年同期に比べ97百万円増加したことによるものです。

2014/12/19 11:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローについては、9,143百万円の収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産及び無形固定資産の取得等により1,151百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローについては、短期借入金の返済等により、6,018百万円の支出となりました。これらの結果、当中間連結会計期間の現金及び現金同等物は1,973百万円増加し、当中間連結会計期間の残高は、11,763百万円となりました。

2014/12/19 11:46