営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、15,220百万円増加し、25,062百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、132百万円の支出(前中間連結会計期間は10,385百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前中間純損失が8,510百万円であった一方で、減価償却費6,694百万円を計上したほか、消費税の還付が1,495百万円あったこと等によるものです。

2020/12/24 10:19