流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
現金及び預金勘定	9,599	百万円	14,009	百万円
流動資産「その他」勘定(預け金)	242		234
現金及び現金同等物	9,841		14,244

2021/06/24 12:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産の合計は442,310百万円、負債合計は346,924百万円、純資産合計は95,385百万円となりました。
資産の部につきましては、流動資産は、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末に比べ3,463百万円増加の19,373百万円となりました。固定資産は、主として減価償却が進んだこと等により、前連結会計年度末に比べ11,274百万円減少し、422,604百万円となりました。資産合計は、前連結会計年度末に比べ7,769百万円減少し、442,310百万円となりました。
負債の部につきましては、負債は前連結会計年度末に比べて10,132百万円増加し、346,924百万円となりました。借入金を返済した一方で社債を発行したこと等により、有利子負債は前連結会計年度末に比べ15,697百万円増加しています。

2021/06/24 12:09