営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が36,622千円となり、旅行前払金が59,768千円減少し、旅行前受金が283,128千円減少し、投資有価証券の払戻による収入100,932千円、保険積立金の積立による支出7,598千円、並びに配当金の支払による支出81,124千円等の要因により、当連結会計年度末2,192,753千円(前期比7.4%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、187,411千円(前年同期比643.9%)となりました。

2015/12/24 9:26