営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が12百万円発生し、営業未収入金の増加123百万円、営業未払金の減少42百万円、旅行前受金の増加155百万円、配当金の支払40百万円等の要因により、当第2四半期連結会計期間末には2,229百万円(前年同期比117.3%)となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2019/05/14 9:44