有価証券報告書-第37期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △108,989 | △105,146 |
| 減価償却費 | 6,303 | 5,311 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,900 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,931 | 4,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,682 | △3,696 |
| 為替差損益(△は益) | △983 | - |
| 営業未収入金の減少・増加(△)額 | 2,438 | △107,111 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 242 | △395 |
| 旅行前払金の減少・増加(△)額 | 949 | △156,159 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,899 | 5,116 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 38,607 | △13,682 |
| 営業未払金の増加・減少(△)額 | 1,737 | 23,414 |
| 旅行前受金の増加・減少(△)額 | 273 | 211,557 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △863 | 4,094 |
| 小計 | △71,834 | △132,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,683 | 3,696 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 29,033 | △21,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △39,117 | △149,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | △200 | △410 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 61 | 44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,200 | 21,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △20,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | △269 | △134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,792 | △200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △42 | △18 |
| 自己株式の取得による支出 | △19 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61 | △18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 983 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,596 | △149,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,552,362 | 1,609,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,609,958 | ※ 1,460,110 |