有価証券報告書-第31期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,622 | 51,078 |
| 減価償却費 | 2,621 | 2,442 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,700 | △2,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,775 | 9,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,104 | △13,320 |
| 為替差損益(△は益) | 5,087 | 27,708 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △2,924 | - |
| 営業未収入金の減少・増加(△)額 | 708 | 2,152 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,501 | 3,687 |
| 旅行前払金の減少・増加(△)額 | 59,768 | △13,536 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 350 | 112 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 900 | 2,115 |
| 営業未払金の増加・減少(△)額 | △3,271 | △103,904 |
| 旅行前受金の増加・減少(△)額 | △283,128 | △125,096 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,462 | △2,197 |
| 小計 | △194,858 | △161,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,473 | 13,339 |
| 法人税等の支払額 | △5,026 | △5,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △187,411 | △154,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,047 | △985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,575 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 100,932 | 1,367 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,598 | △7,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,862 | △129,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △81,124 | △81,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,124 | △81,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,087 | △27,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △175,760 | △392,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,368,514 | 2,192,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,192,753 | ※1 1,800,194 |