四半期報告書-第30期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △94,875 | △91,655 |
| 減価償却費 | 1,147 | 1,241 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | 8,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,090 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △782 | △1,812 |
| 為替差損益(△は益) | △1,294 | 5,491 |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △2,924 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,562 | △736 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 441 | 2,044 |
| 旅行前払金の増減額(△は増加) | 53,746 | 74,971 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △139 | △630 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,378 | △509 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △130,496 | △106,895 |
| 旅行前受金の増減額(△は減少) | △202,954 | △400,299 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 106 | △7,519 |
| 小計 | △370,994 | △518,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,053 | 1,306 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 209 | △298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △369,730 | △517,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,575 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 666 | 310 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,799 | △3,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,132 | 2,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △40,451 | △40,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,451 | △40,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,294 | △5,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △412,020 | △561,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,488,590 | 2,368,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,076,570 | ※ 1,807,251 |